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关于全区国有资产（国有企业）管理情况的报告

浏览次数：1488作者：网站管理员发布时间：2024-12-03

关于全区国有资产（国有企业）管理情况的报告

--2024年4月26日在区十一届人大常委会第二十一次会议上

区财政局

区人大常委会：

受区政府委托，现将我区2023年度国有企业资产管理情况报告如下，请予审议。

一、区属企业国有资产基本情况

（一）企业机构及人员情况

截至2023年底，全区范围内国有企业2户，分别为安徽新正城乡发展集团有限公司和淮北盛大控股集团有限公司。新正和盛大集团实行“一套班子、两块牌子”管理模式（以下简称新正（盛大）集团），现设董事长1人、总经理1人，副总经理3人；内设投融资部、工程部、资产部、财务部、综合部、土地综合整治部6个部门,员工81人。新正（盛大）集团注册资本20.5亿元，下辖全资（控股）子公司36家（详见附表一）。

（二）企业资产负债及运营情况

截至2023年底，新正（盛大）集团（合并财务报表口径，下同）资产73.49亿元，负债56.73亿元，所有者权益16.76亿元（其中国有资本权益16.41亿元），资产负债率77.19%。2023年营业收入4.97亿元（含投资收益），营业成本费用4.88亿元，利润总额0.09亿元（详见附表二、三）。

二、区属企业国有资产管理工作情况

（一）企业改革发展情况

1、国企改革取得新突破

一是健全公司组织架构。选优配强集团总经理1名，公开招聘集团副总经理2名及投资经理1名。现有董事会成员5人，监事会成员4人。完善法人治理制度、“三重一大”事项清单，企业法人主体尽职归位，内部监督实现同向发力，公司治理效能显著提升。持续强化员工考核和激励机制，健全完善薪酬体系，2023年员工月平均薪酬5926元。

二是深化混合所有制改革。设立金通九格、金富贰号两支基金，目前六支基金总规模36.5亿元，新善基金对煋邦科技公司一期出资1425万元，高新投基金对迪纳科公司出资3000万元；成立淮北市烈山区城市更新建设发展有限公司（注册资本3000万元）。推动混改企业深度转换经营机制，实施古饶智慧农业产业园项目，完成固定资产投资约1亿元。

2、资本运营得到新提升

一是创新拓宽融资渠道。科学制定融资方案，与市农行、马鞍山商业银行业务合作实现“零突破”。2023年取得授信23.23亿元，用信16.63亿元。调整融资期限，2023年底三年期以上融资贷款余额占比65.21%，与2022年相比提高20.39个百分点，有效缓解短期周转资金压力；2023年融资综合成本5.9%，与2022年相比降低0.7个百分点，有效降低融资综合成本。

二是加快盘活国有资产。完成开发区创业产业园、孵化器二期、中冠新能源等10处不动产权证办理；2023年运营性资产租金收入1541万元，其中公租房、门面房租金收入410万元，租赁类资产租赁收入1131万元；收储盘活工业用地324.5亩，工业厂房9.75万平方米。

（二）区属国有资产监管情况

1、监管体制更加完善。以管资本为主着力推动完善国资监管体制，进一步发挥专业化、体系化、法治化监管优势。修订完善区国资监管权力和责任事项清单，并实行动态管理。推进信息化与国资监管业务深度融合，打造国资监管“一张网”。

2、监管措施更加精准。建全企业财务月报、年报制度，及时跟踪企业财务快报数据，及时发现并规范企业经营管理活动中潜在的经营风险和财务风险。健全完善国有企业监管制度，切实履行监管职责，提升监管效能，释放国有资产经营效益。

3、风险防范更加有力。坚持底线思维，聚焦防范和化解企业债务、投资、法律等方面风险，全面摸清区属国有企业存量债务底数，做实做细化解计划，督促企业降杠杆减负债工作。压缩存量债务，严控增量债务，防止出现系统性风险。

三、国有企业资产管理存在的主要问题

（一）整体营收能力不强，缺少收入来源渠道。

主营业务收入来源不稳定、渠道不广泛，主要依靠山体治理、土地复垦形成的收入。山体治理收入为一次性收入，今后将大幅减少，难以增厚利润，从实质上提升公司盈利能力。

（二）资产运营效率不高，低效闲置资产未充分盘活。

工业厂房经营收入较少，主要配合经开区招商引资企业使用，未能实现招商引资及厂房租金收入共赢，部分已收购厂房暂无企业入驻，如金龙机电2期6栋厂房、中冠新能源、琪嘉日化等。因地理位置偏僻等原因，新安花园、梧桐花园门面房5280平方米无人租赁，处于空置状态。

（三）贷款期限及结构仍需优化，短期偿债压力大。

虽然新正（盛大）集团积极调整了融资期限，2023年底三年期以上融资贷款余额占比比2022年占比提高20.39个百分点，有效缓解了短期资金压力，但未来三年需还款21.41亿元，其中2024年度需还款本息合计11.88亿元，及时足额偿还借款本息的压力较大。

（四）对外投资项目大多处于培育期，收益尚未显现。

新正（盛大）集团前期投资业务以区域开发项目落地、产业基金承接、保障性投资服务为主。投资项目分布在基础设施配套、保障房小区、生态环境治理等多个方向。基础设施类、产业基金类项目大多处于培育期，短期收益有限。

四、下一步工作打算

（一）突出抓好经济增长，持续保持企业良好发展态势。

加强国有企业经济运行监测，认真分析研判经济形势，密切跟踪政策调整，主动应对市场变化，指导企业及时调整经营策略，科学配置各类资源，不断拓市开源、增收创效。建立健全全面覆盖、有效运行的合规管理体系，加强和改进投资项目监管和运行调度，着力扩大有效投资，不断提升区属国企发展质效，实现主要经营指标持续增长。

（二）突出抓好国企改革，持续提升国企核心竞争力。

实施新一轮国企改革深化提升行动，提升区属国企核心竞争力。不断优化国有经济布局结构，加大对实体经济、战略性新兴产业的投资，提升区属国企创新能力。健全现代企业制度，推动区属国企真正按市场化机制运营。落实《烈山经济开发区“管委会+公司”模式改革实施方案》，完成淮北源淮实业有限公司100%股权划转相关工作。

（三）突出抓好职能转变，持续增强国资监管效能。

推动区属国企建立健全资本运营、国资监督等重点领域管理制度。进一步改进国资监管方式，做好“权责清单”、“授放权清单”执行评估和动态调整工作。加强监督问效，健全横到边、纵到底的实时动态监管体系，分析企业运行现状，及时发现并解决企业经济运行中的重大问题。

（四）突出抓好风险防范，持续维护安全稳定大局。

强化区属国企负债规模和资产负债率“双管控”，不断完善债务风险预警、处置机制，加强企业债务风险动态监测和分类监管，坚决守住不发生系统性风险底线。强化责任担当，狠抓工作落实，全面提高风险防范能力，维护安全稳定大局。

附表一：

新正（盛大）集团架构

集团公司	子公司
集团公司	公司名称		持股比例
安徽新正城乡发展集团有限公司	全资子公司	淮北兴丰农业发展有限公司	100%
		淮北新旅文化旅游有限公司	100%
		淮北源淮实业有限公司	100%
		淮北盛鸿财务管理咨询有限公司	100%
		淮北盛大人力资源有限公司	100%
		淮北盛大房地产开发有限公司	100%
		淮北安捷惠尔电力销售有限公司	100%
		淮北大方向贸易有限公司	100%
		安徽盛源水务有限公司	100%
		淮北市烈山区新正职业技能培训学校有限责任公司	100%
	控股子公司	淮北盛航科技发展有限公司	67%
	控股子公司	金富贰号（淮北）股权投资合伙企业（有限合伙）	60%
淮北盛大控股集团有限公司	一级子公司	淮北盛鹏实业有限公司	100%
		淮北烈山区直机关车辆服务有限公司	100%
		淮北盛大建设投资有限公司	100%
淮北盛大控股集团有限公司	全资及控股子公司	淮北市华翊文创建设发展有限公司	100%
		安徽冠绅建设工程有限公司	100%
		淮北盛大建筑工程有限公司	100%
		淮北盛大知识产权运营有限公司	100%
		淮北盛大融资担保有限公司	83.94%
		淮北市烈山区新善股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70%
		淮北盛峰生态环境有限公司	65%
	参股子公司	淮北星聚建设投资有限公司	50%
		淮北盛大崇宁绿色能源产业投资基金（有限合伙）	49.5%
		淮北市美丽乡村投资开发有限公司	49%
		安徽鹏淮实业有限公司	30%
		淮北颐高电子商务产业园有限公司	30%
		淮北市烈山徽银城镇化一号基金(有限合伙)	28.55%
		淮北市烈山陶瓷原料供应有限公司	20%
		淮北硅基产业投资基金(有限合伙)	19.92%
		淮北长源煤矸石综合利用有限公司	16.49%
		淮北摩兰科技有限公司	10%
		安徽金通九格清能股权投资合伙企业（有限合伙）	10%
		中煤远大淮北建筑产业化有限公司	7.06%
		安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)	2%
		无锡和晶科技股份有限公司	1.44%

附表二：

合并资产负债表

编制单位：新正（盛大）集团单位：万元

资产	2023年12月31日	2022年12月31日	负债及所有者权益（或股东权益）	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：
货币资金	103,218.86	86,002.69	短期借款	133,284.98	81,161.80
存出保证金	3,663.53	3,427.45	交易性金融负债	-	-
存出分担保保证金	2.51	2.51	应付票据	320.00	20,200.00
交易性金融资产	-	-	应付账款	18,086.25	12,813.71
应收票据	-	-	预收款项	49,748.66	52,691.96
应收账款	4,832.41	2,227.08	应付职工薪酬	31.80	12.98
应收保费	70.43	98.85	应交税费	-1,844.34	-693.06
预付款项	28,022.66	22,554.44	应付利息	276.67	-
应收利息	7,127.65	3,450.32	应付股利	-1.41	-1.41
应收代偿款	7,234.63	10,493.72	其他应付款	49,526.70	125,739.90
应收股利	274.83	70.61	未到期责任准备金	145.15	153.54
其他应收款	77,142.87	110,092.55	担保赔偿准备金	77.40	400.90
存货	118,398.90	84,384.10	一年内到期的非流动负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	1,025.13	2,148.82
其他流动资产	-	-	流动负债合计	250,676.99	294,629.13
流动资产合计	349,989.28	322,804.31	非流动负债：	-	-
非流动资产：	-	-	长期借款	249,215.00	161,740.00
抵偿资产	1,159.85	1,159.35	应付债券	-	5,000.00
可供出售金融资产	-	-	长期应付款	1,750.00	2,250.00
持有至到期投资	-	-	专项应付款	65,233.80	4,155.11
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	67,327.56	57,070.14	递延所得税负债	120.92	120.92
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	300.00	300.00
固定资产	135,442.25	112,839.63	非流动负债合计	316,619.72	173,566.03
在建工程	164,611.87	143,401.36	负债合计	567,296.71	468,195.16
工程物资	-			-	-
固定资产清理	-	-		-	-
生产性生物资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：	-	-
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	50,900.00	50,900.00
无形资产	14,113.62	4,955.41	资本公积	122,065.14	128,227.31
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	盈余公积	73.24	43.00
长期待摊费用	2,269.94	2,293.85	一般风险准备	-	-
递延所得税资产	-	-	未分配利润	-8,915.34	-8,417.22
其他非流动资产	2.13	3.44	所有者权益（或股东权益）合计	164,123.05	170,753.09
非流动资产合计	384,927.23	321,723.18	少数股东权益	3,496.75	5,579.24
资产总计	734,916.51	644,527.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,916.51	644,527.48

附表三：

合并利润表
编制单位：新正（盛大）集团		单位：万元
损益项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	49,093.67	43,878.20
减：营业成本	22,010.25	28,476.50
税金及附加	1,855.28	2,152.66
销售费用	218.68	157.86
管理费用	10,596.77	4,354.70
财务费用	13,925.90	8,853.72
资产减值损失	-	335.23
提取未到期责任准备金	-8.38	1.74
提取担保赔偿准备金	252.83	193.22
加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）	-	-
投资收益（损失以"-"填列）	621.31	1,904.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	863.65	1,256.67
加：营业外收入	41.73	477.28
减：营业外支出	28.92	42.60
以前年度损益调整	0.77	-0.99
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	875.68	1,692.34
减：所得税费用	777.83	109.75
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	97.86	1,582.59
（一）归属于母公司股东的净利润	901.62	2,530.40
（二）少数股东损益（净亏损以“-”填列）	-803.77	-947.81

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